博客新闻资讯网致力于打造最新最快最具活力的新闻资讯门户网站

羧酸衍生物行业设备有限公司

  • 首页
  • 核电
  • 于投资范围及投资限制的规定:股票占基金资产

于投资范围及投资限制的规定:股票占基金资产

发布:admin04-28分类: 核电

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4 月18 日复核了本报告

  中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

  2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

  3、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  2、根据基金合同规定,本基金建仓期为6 个月。截至报告期末,本基金的投资符合基金合同关

  于投资范围及投资限制的规定:股票投资占基金资产的比例为80%-95%。其中,本基金投资于本

  基金界定的新材料新能源行业股票占非现金基金资产的比例不低于80%。任何交易日日终在扣除

  股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募

  说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控

  制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

  为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违

  法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》

  、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制

  度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》

  ,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格

  和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照

  时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资

  组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,

  且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交

  本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所

  公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2 次。投资

  组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

  1 季度,政策托底经济迹象明显,货币政策边际宽松,财政发力,基建托底经济。经济较预

  期的好,中美贸易谈判预计也将取得进展,加之利率下降,市场风险偏好明显提升,市场风格开

  始偏向成长股,我们也据此对组合适当进行了调整。PPI 较预期的好,商品价格回落幅度小于预

  期,我们认为周期股有估值修复的机会;安全、环保也给新增产能带来约束,关注龙头企业。

  科创板推出,创新再次成为关注的热点,新材料是产业升级的基础,新能源的政策不确定性逐渐

  消除,投资机会增加。本报告期,我们增加了新材料的投资,同时增加了燃料电池相关板块的配

  报告期内,本基金净值增长率为24.01%,业绩比较基准收益率为19.20%。

  本基金在报告期内没有触及2014 年8 月8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》

  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

  5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  自2019 年3 月13 日起,孙楠不再担任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金的基

  1、中国证监会准予工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金募集申请的注册文件;

  投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

  关于我们资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服

  郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

温馨提示如有转载或引用以上内容之必要,敬请将本文链接作为出处标注,谢谢合作!



欢迎使用手机扫描访问本站